Analyse en chaîne: BTC Drop liquide 165 millions de dollars en positions longues

Dans l’analyse en chaîne d’aujourd’hui, BeInCrypto examine l’indicateur des liquidations longues et courtes des contrats à terme Bitcoin. Face aux mouvements importants du prix du BTC au cours des derniers jours, les haussiers et les baissiers ont perdu des fonds.

Premièrement, une bougie engloutissante haussière le 4 mai a déclenché la liquidation de 45,5 millions de dollars de positions courtes. Mais dès le lendemain, une bougie engloutissante baissière encore plus grande a liquidé jusqu’à 165 millions de dollars de positions longues. Dans la perspective de l’évolution des prix tout au long de 2022, Bitcoin est dans une tendance latérale claire.

Analyse du mouvement des prix BTC

Depuis le début de 2022, Bitcoin est dans une tendance latérale, que certains analystes appellent un marché du crabe. BTC a atteint un creux de 32 933 $ le 24 janvier et un sommet de 48 280 $ le 28 mars. La fourchette de négociation est donc d’environ 15 000 $, soit 46,5 % mesurés du bas au sommet.

Depuis le pic d’un an, il y a eu une baisse de plusieurs semaines qui a ramené le prix du BTC à son niveau actuel près de 36 000 $, soit -25,5 %. Il convient de mentionner que Bitcoin n’a pas clôturé une bougie quotidienne en dessous du niveau de support important à 35 000 $ en 2022.

Graphique par Tradingview

Les 3 derniers jours ont été pleins de mouvements violents de BTC à la fois vers le haut et vers le bas. Le 4 mai, Bitcoin a généré une bougie engloutissante haussière d’une magnitude supérieure à 5 % (flèche verte). Bien que généralement, une telle bougie soit un signal de continuation d’un mouvement à la hausse, une forte baisse s’est produite un jour plus tard.

Le 5 mai, Bitcoin a formé une grande bougie engloutissante baissière de 7,9 % (flèche rouge). Non seulement la baisse a complètement annulé les augmentations de la veille, mais elle a également entraîné la perte d’une ligne de support ascendante (jaune). Il était en place depuis le creux annuel du 24 janvier.

Longues liquidations

Dans un environnement de marché Bitcoin aussi volatil, nous avons récemment assisté à d’énormes liquidations de contrats à terme. Cependant, en raison du mouvement à la baisse plus important, les traders en positions longues ont subi le plus de pertes.

Selon les données de CoinGlass, la liquidation totale des positions longues le 5 mai était de près de 165 millions de dollars. Il s’agit de la valeur la plus élevée depuis le 21 janvier, lorsque BTC a généré plus de 10 % de bougie baissière avec le volume de transactions le plus élevé cette année.

Graphique par CoinGlass

Également élevées, bien que légèrement inférieures à celles ci-dessus, les lectures sont fournies par un graphique de Glassnode. Selon ce fournisseur de données en chaîne, le total des longues liquidations de contrats à terme Bitcoin s’élevait à près de 127 millions de dollars le jour de la baisse. La différence entre ces valeurs est probablement due à la gamme différente d’échanges que les deux cabinets d’analystes prennent en compte.

Graphique par Glassnode

Courtes liquidations

Malgré la liquidation record de positions longues, les traders qui parient sur des baisses n’ont pas évité des pertes substantielles récemment. La raison, bien sûr, était la bougie engloutissante haussière du 4 mai.

Selon les données de CoinGlass, ce jour-là, des liquidations courtes ont été enregistrées au niveau de 45,5 millions de dollars. D’autre part, selon Glassnode, les liquidations courtes se sont élevées à 25 millions de dollars. Il convient de mentionner que les commerçants pariant sur les baisses ont subi pour la dernière fois des pertes plus importantes le 25 avril, lorsque BTC a dépassé les 40 000 $.

Graphique par Glassnode

Marché aux crabes

Il y a un autre indicateur intéressant qui montre bien à quel point la situation actuelle ressemble à un marché du crabe à l’envers. C’est ce qu’on appelle la dominance des Futures Long Liquidations.

Cet indicateur mesure le pourcentage de liquidations longues, c’est-à-dire de liquidations longues / (liquidations longues + liquidations courtes). Un niveau de 50 % signifie que le même nombre de liquidations longues et courtes a eu lieu. Des valeurs supérieures à 50 % signifient que davantage de positions longues ont été liquidées, et des valeurs inférieures à 50 % signifient que davantage de positions courtes ont été liquidées.

En regardant le graphique de cet indicateur au cours du mois dernier, nous pouvons voir qu’il se comporte presque comme un oscillateur parfait. Cela signifie que les deux côtés – haussiers et baissiers – perdent systématiquement. C’est un signe typique d’une tendance latérale.

Graphique par Glassnode

Un sondage intéressant a été mené sur Twitter par un analyste bien connu de la chaîne @TXMCtrades, qui travaille quotidiennement avec Glassnode. Le 5 mai, il a posé à ses abonnés une question sur le sentiment au cours des 12 prochains mois concernant les actifs risqués.

Une légère majorité a indiqué un marché du crabe (38,3 %), devant un marché haussier (37,1 %) et un marché baissier (24,6 %). L’enquête était statistiquement valide avec 1915 répondants.

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