Voici comment les commerçants professionnels utilisent les options Bitcoin pour profiter même pendant un marché latéral
Les fluctuations de prix du Bitcoin (BTC) peuvent être impossibles à prévoir, mais il existe une stratégie fréquemment utilisée par les traders professionnels qui génère des rendements élevés avec un coût minimal.
En règle générale, les commerçants de détail s’appuient sur des positions à terme à effet de levier qui sont très sensibles aux liquidations forcées. Cependant, le trading d’options Bitcoin offre d’excellentes opportunités aux investisseurs visant à maximiser leurs gains tout en limitant leurs pertes.
L’utilisation de plusieurs options d’achat (achat) peut créer une stratégie capable de générer des rendements six fois supérieurs à la perte potentielle. De plus, ceux-ci peuvent être utilisés dans des circonstances haussières et baissières, selon les attentes des investisseurs.
L’incertitude réglementaire entourant les crypto-monnaies a longtemps été un revers important pour les investisseurs et c’est une autre raison pour laquelle les stratégies de marché neutre ont attiré l’attention des commerçants depuis que le rallye de Bitcoin a stagné à près de 47 000 $ le 30 mars.
Comment tirer profit d’un marché latéral
La stratégie papillon long permet à un trader de réaliser des bénéfices même si le prix de Bitcoin reste stable. Cependant, il est important de se rappeler que les options ont une date d’expiration définie. Cela signifie que le résultat de prix souhaité doit se produire pendant une période spécifiée.
Les options Bitcoin ont été définies pour l’expiration du 29 avril, mais cette stratégie peut également être utilisée sur les options Ether (ETH) ou sur une période différente. Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin s’échangeait à 47 370 $ et bien que les coûts varient, leur efficacité générale ne devrait pas être affectée.
La stratégie haussière suggérée consiste à acheter 7,3 options d’achat (achat) BTC avec un prix d’exercice de 46 000 $ pour bénéficier d’une augmentation de prix. Pendant ce temps, la vente de 16 options d’achat (achat) BTC à 50 000 crée une exposition négative au-dessus de ce niveau.
Le trader devrait acheter 4,8 BTC d’options d’achat de 52 000 $ et 3,9 BTC à 55 000 $, équilibrant le risque au-dessus de ce prix.
Les gains peuvent être quatre fois supérieurs à la perte potentielle
Comme le montre l’estimation ci-dessus, tout résultat entre 46 700 $ (en baisse de 1,5 %) et 53 500 $ (en hausse de 12,9 %) génère un gain net. Le meilleur résultat possible se produit à 50 000 $ et se traduit par un gain net de 0,47 BTC. Pendant ce temps, la perte maximale de cette stratégie est de 0,11 BTC si le prix du 29 avril se négocie en dessous de 46 000 $ ou au-dessus de 55 000 $.
L’attrait de cette stratégie papillon est que le trader peut obtenir des gains 6 fois plus importants que la perte maximale. Dans l’ensemble, cela donne un bien meilleur rapport risque-récompense par rapport aux contrats à terme à effet de levier, compte tenu de l’inconvénient limité.
Ce commerce de stratégie d’options offre un avantage même si le prix de Bitcoin reste stable et que les seuls frais initiaux requis sont de 0,11 BTC, ce qui reflète également la perte maximale.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.