Les index cryptographiques offrent un large accès, mais sont-ils rentables à long terme ?

Le marché de la crypto-monnaie est connu pour sa forte volatilité et la nature sauvage de l’espace est, en partie, due à de nombreux actifs ayant de petites capitalisations boursières et aux heures de fonctionnement 24h/24 et 7j/7 des échanges centralisés et décentralisés (DEX).

En plus d’être à haut risque, le crypto trading peut également être un processus très chronophage. Cela peut être une tâche écrasante et un obstacle à l’entrée pour la plupart des investisseurs pour déterminer dans quels jetons investir.

Pour ces investisseurs, l’investissement indiciel pourrait être une alternative rentable pour s’exposer à certains des secteurs les plus en vogue du marché des crypto-monnaies.

Voici un aperçu de la façon dont les produits d’index cryptographiques se comparent aux jetons individuels et quelles stratégies ont produit le plus grand rendement.

Index Coopérative

Index Cooperative (INDEX) est un gestionnaire d’actifs autonome décentralisé qui permet aux investisseurs de créer un index personnalisé de jetons à l’aide de contrats intelligents.

Plusieurs des indices les plus activement négociés proviennent d’Index Coop, notamment le DeFi Pulse Index (DPI), le Metaverse Index (MVI), le Data Economy Index (DATA) et le Bankless DeFi Innovation Index (GMI).

Le traçage du prix de ces indices par rapport à la capitalisation boursière totale du marché de la crypto-monnaie peut aider à donner un aperçu de la performance de chacun par rapport au marché dans son ensemble.

DPI/USDT contre MVI/ETH contre la capitalisation boursière totale de la cryptographie. Source : TradingView

Depuis le 29 mai 2021, date à laquelle les données sont devenues disponibles pour la première fois pour DPI et MVI sur TradingView, la faiblesse du secteur de la finance décentralisée (DeFi) se traduit par la mauvaise performance de DPI, qui est actuellement en baisse de plus de 50% alors que le la capitalisation boursière totale a augmenté de 19,82 %.

Au cours de la même période, l’indice Metaverse a augmenté de 103 % par rapport au prix de l’Ether (ETH), et les gains sont encore plus importants si l’on considère sa valeur en USD.

Graphique MVI/USD sur 1 jour. Source : CoinGecko

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix du MVI est passé de 42,02 $ le 29 mai à sa valeur actuelle de 118,06 $, reflétant un gain de 180 % par rapport à la hausse de 20 % de la capitalisation boursière totale.

Les projets liés au métaverse et aux jetons non fongibles (NFT) ont été une lueur d’espoir dans un marché par ailleurs faible au cours des six derniers mois et dans ce cas, il était avantageux d’être investi dans un panier de jetons métavers.

Jetons dans l’index métavers. Source : Indice Coopératif

Le Data Economy Index et le Bankless DeFi Innovation Index ont tous deux enregistré des pertes depuis leur lancement. Cela reflète les performances du marché plus large de la cryptographie, qui a connu une tendance à la baisse depuis le pic de début novembre 2022.

Indice NFT

Les NFT ont été l’un des secteurs les plus en vogue de l’année écoulée, mais trouver le prochain grand plaisir du public est un défi monumental car des dizaines de nouveaux projets NFT sont lancés quotidiennement.

Une alternative pour gagner en exposition est l’indice NFT (NFTI), un panier qui contient 11 jetons différents, dont Polygon (MATIC), ApeCoin (APE), The Sandbox (SAND) et Decentraland (MANA).

Graphique NFTI/USD sur 1 jour. Source : CoinGecko

Le prix du NFTI est passé de 386 $ le 5 mars 2021 à son prix actuel de 1 724 $, soit un gain de près de 350 %. Au cours de la même période, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a augmenté de 30 %, ce qui témoigne de la vigueur du marché NFT au cours des 13 derniers mois.

Paniers eToro

Pour ceux qui recherchent une exposition aux paniers cryptographiques dans un environnement plus réglementé, eToro, une société de courtage multi-actifs, donne accès à plusieurs options de « portefeuille intelligent » qui ont bien performé au cours de l’année écoulée.

Top 2 des portefeuilles intelligents. Source : eToro

Le portefeuille intelligent Napoleon-X est un panier comprenant certains des projets les plus établis sur le marché de la cryptographie, notamment Bitcoin (BTC), Ether, BNB, Litecoin (LTC) et Cardano (ADA). Le DeFiPortfolio contient une grande allocation d’Ether ainsi que des allocations plus petites à d’autres projets impliqués dans le secteur DeFi, notamment Polygon et Algorand.

Comme le montre le graphique ci-dessus, ces portefeuilles ont fourni des rendements de 48,6 % et 45,3 % au cours de l’année écoulée, tandis que la capitalisation boursière totale de la cryptographie a en fait diminué de 5,71 % au cours de la même période.

Sur une échelle de temps de deux ans, plusieurs des portefeuilles d’eToro ont offert des rendements supérieurs à 430 %, dont Napoleon-X, qui a connu une augmentation de 709,3 %. Au cours de la même période, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a augmenté de 808 %, tandis que le prix du BTC a augmenté de 472 %.

Meilleurs portefeuilles au cours des 2 dernières années. Source : eToro.

Cela suggère que les indices offrent la possibilité de capturer un pourcentage important des gains globaux du marché tout en offrant un meilleur rendement. Dans de nombreux cas, c’est une meilleure tactique que d’essayer de choisir des jetons individuels qui verront les gains les plus importants.

Les résultats de DeFiPortfolio soulignent également l’importance de prendre des bénéfices lorsque de gros gains sont réalisés, car ils ont tendance à s’éclipser lorsque les traders tournent ou que des mouvements de prix en dents de scie se produisent.

Vous voulez plus d’informations sur le trading et l’investissement sur les marchés de la cryptographie ?

Les vues et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez mener vos propres recherches lors de la prise de décision.