Comment couvrir votre collection NFT avec des dérivés Ethereum

Source : Adobe/Pavel Ignatov

La majorité du marché des jetons non fongibles (NFT) réside sur Ethereum (ETH), liant la performance du marché NFT – dans une certaine mesure – à la valeur de l’éther, car la plupart des NFT sont tarifés en ETH.

Par conséquent, les collectionneurs NFT qui s’inquiètent d’un ralentissement potentiel du marché pourraient couvrir la valeur de leur collection en utilisant des dérivés Ethereum.

Lisez la suite pour savoir comment couvrir votre collection NFT avec des contrats à terme et des options.

Couvrez votre portefeuille NFT avec des contrats à terme

Si vous craignez que le battage médiatique NFT ne s’éteigne, ce qui entraînerait probablement une baisse de la valeur de votre collection NFT, vous pouvez couvrir votre portefeuille en vendant des contrats à terme Ethereum.

Les contrats à terme sont des contrats dérivés financiers où deux parties conviennent d’échanger un actif à un prix convenu à l’avance à une date précise. L’idée originale derrière les contrats à terme est que vous pouvez verrouiller un prix pour acheter ou vendre un actif à l’avenir. De cette façon, vous saurez combien vous paierez ou recevrez quel que soit le marché de l’actif à ce moment-là.

Vous pouvez négocier des contrats à terme ETH sur de nombreux échanges cryptographiques de premier plan ou, si vous préférez les dérivés réglementés, sur le Échange commercial de Chicago (CEM).

Si vous vous attendez à ce que le marché NFT se corrige au cours des six prochains mois, mais que vous ne souhaitez vendre aucun de vos NFT, vous pouvez couvrir votre portefeuille NFT basé sur Ethereum en vendant des contrats à terme ETH avec une échéance de six mois.

Vous pouvez décider de la part de votre portefeuille que vous souhaitez couvrir en calculant le ratio de couverture de votre portefeuille. De cette façon, vous saurez combien de contrats à terme couvrir une partie ou la totalité de votre portefeuille NFT.

Couvrez votre portefeuille NFT avec des options

Alternativement, vous pouvez également couvrir votre collection NFT en utilisant les options Ethereum.

Les options sont des contrats dérivés qui donnent au détenteur le droit mais non l’obligation d’acheter ou de vendre un actif à un prix prédéfini à un moment précis dans le futur. De cette façon, vous pouvez vous protéger contre une baisse de la valeur de votre portefeuille mais, contrairement aux contrats à terme, vous n’êtes tenu de payer que l’option (et non d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent) à la date d’expiration.

Pour protéger votre collection JPEG d’une baisse de valeur au cours des six prochains mois, vous pouvez acheter des options de vente Ethereum sur l’échange de dérivés cryptographiques comme déribiter.

En achetant des contrats d’options de vente Ethereum, vous pouvez acheter/vendre des ETH à un prix prédéfini à une date convenue. Si le prix du marché du jeton d’Ethereum tombe en dessous du prix d’exercice des options, vos contrats seront «dans la monnaie» et vous pourrez acheter des ETH moins chers sur le marché et les vendre à la valeur pré-convenue plus élevée (à la grève le prix).

De cette façon, vous réalisez un profit sur votre couverture d’options de vente, ce qui compensera une perte sur votre collection NFT.

Avant de sortir et de commencer à couvrir votre collection NFT bien-aimée avec des dérivés ETH, gardez à l’esprit que le marché NFT et Ethereum ne sont pas parfaitement corrélés. En effet, selon un Métriques des pièces rapportils ne sont pas du tout corrélés.

Le rapport indique :

« […] Il ne semble pas y avoir de corrélation constante entre OpenSea volume des ventes et prix des ETH – parfois ils sont fortement corrélés, comme août 2021, mais à d’autres moments ils sont négativement corrélés, comme novembre 2021. Bien qu’il soit encore tôt, il semble que les NFT soient un marché relativement indépendant et peuvent, pour le la plupart du temps, se déplacent séparément du reste du marché de la cryptographie.

Cela signifie que vous pouvez vous protéger contre une baisse de la valeur de vos NFT dans une certaine mesure, mais il est probable que les dérivés Ethereum – même avec un ratio de couverture de 1-1 – ne compenseront pas entièrement une baisse de la valeur du portefeuille NFT.

De plus, avant d’essayer de couvrir votre collection NFT, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement des contrats à terme et des options pour vous assurer de ne pas perdre d’argent par inadvertance.
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